Gestione del Portafoglio post Covid shock: un approccio Bayesiano per la determinazione di un asset allocation ottimale.
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Qual è la matrice di varianza / covarianza o il metodo parametrico in Valore a Rischio (VaR)? - Trading 2023
Esercizi Riepilogo su teoria del portafoglio 1) Dati 3 titoli con rendimento medio ¯r1= 2%, ¯r2= 3%, ¯r3 = 5% e matrice di va
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